Monster Beverage (NASDAQ:MNST) pode estar tendo dificuldade em usar seu capital de forma eficaz

Análise de estoque

Se quisermos encontrar um possível multi-bagger, muitas vezes existem tendências subjacentes que podem fornecer pistas. Normalmente, queremos observar uma tendência de crescimento do retorno sobre o capital empregado (ROCE) e, paralelamente, uma expansão da base de capital empregado. Simplificando, esses tipos de empresas são máquinas de composição, o que significa que estão continuamente reinvestindo seus ganhos com taxas de retorno cada vez mais altas. Por enquantobebida monstro(NASDAQ:MNST) tem um ROCE alto agora, vamos ver o que podemos decifrar de como os retornos estão mudando.

Para quem não sabe, o ROCE é uma medida do lucro anual antes dos impostos (seu retorno) de uma empresa, relativo ao capital empregado no negócio. A fórmula para este cálculo no Monster Beverage é:

Retorno sobre o capital empregado = Lucro antes dos juros e impostos (EBIT) ÷ (Ativo total - Passivo circulante)

0,22 = US$ 1,7 bilhão ÷ (US$ 8,8 bilhões - US$ 1,2 bilhão) (com base nos últimos doze meses até março de 2023).

Por isso,Monster Beverage tem um ROCE de 22%.É um retorno fantástico e não só isso, supera a média de 15% auferida por empresas de um setor similar.

Confira nossa análise mais recente para Monster Beverage

No gráfico acima, medimos o ROCE anterior da Monster Beverage em relação ao seu desempenho anterior, mas o futuro é indiscutivelmente mais importante. Se desejar, você pode conferir as previsões dos analistas que cobrem Monster Beverage aqui paralivre.

Em termos dos movimentos ROCE históricos da Monster Beverage, a tendência não é fantástica. Historicamente, os retornos sobre o capital foram ainda maiores em 29%, mas caíram nos últimos cinco anos. Embora, dado que tanto a receita quanto a quantidade de ativos empregados no negócio tenham aumentado, isso pode sugerir que a empresa está investindo no crescimento, e o capital extra levou a uma redução no ROCE de curto prazo. E se o aumento de capital gerar retornos adicionais, o negócio e, portanto, os acionistas serão beneficiados no longo prazo.

Embora os retornos da Monster Beverage tenham caído nos últimos tempos, estamos animados em ver que as vendas estão crescendo e que a empresa está reinvestindo em suas operações. E a ação teve um desempenho incrivelmente bom com um retorno de 138% nos últimos cinco anos, então os investidores de longo prazo estão, sem dúvida, em êxtase com esse resultado. Portanto, embora os investidores pareçam estar reconhecendo essas tendências promissoras, examinaríamos mais a fundo essa ação para garantir que as outras métricas justifiquem a visão positiva.

Como a maioria das empresas, a Monster Beverage apresenta alguns riscos, e descobrimos1 sinal de alertaque você deve estar ciente.

Se você gostaria de ver outras empresas obtendo altos retornos, confira nossolivrelista de empresas que obtêm altos retornos com balanços sólidos aqui.

Quais são os riscos e oportunidades para a Monster Beverage?

NasdaqGS:MNST

bebida monstro

A Monster Beverage Corporation, por meio de suas subsidiárias, se dedica ao desenvolvimento, marketing, venda e distribuição de bebidas energéticas e concentrados nos Estados Unidos e internacionalmente.Mostrar mais

Recompensas

Faturamento deve crescer 14,73% ao ano

riscos

Venda interna significativa nos últimos 3 meses

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Valor de mercado

Retorno de 1 ano

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